●ストキャスティクスは、買われすぎ・売られすぎを2本線で見る指標です
ストキャスティクスは、一定期間の高値・安値の中で、今の価格がどの位置にあるかを見るテクニカル指標です。
0〜100％の範囲で表示され、一般的には80％以上で買われすぎ、20％以下で売られすぎの目安として使われます。
RSIと似ていますが、ストキャスティクスは2本の線を使って、勢いの変化やクロスを見られる点が特徴です。
ただし、80％だから売る、20％だから買う、という単純な使い方は危険です。
レンジ相場なのか、強いトレンドなのかを見分けたうえで使いましょう。
ストキャスティクスは、レンジの端で「待つ理由」を作る指標です
80％・20％の数字だけを見ると、強いトレンドで逆張りしてしまうことがあります。使うなら、レンジ上限・下限、ローソク足、支持線・抵抗線、逆指値の位置を同じ画面で確認できるかが重要です。
ストキャスティクスを見るときは、まず80％・50％・20％の位置を確認します。
80％以上
買われすぎの目安です。上限付近で反落する可能性を考える場面です。
20％以下
売られすぎの目安です。下限付近で反発する可能性を考える場面です。
50％付近
買いと売りの勢いが中間に近い状態です。方向感が弱いときは無理に判断しない方が安全です。
初心者は、80％・20％に到達したかだけでなく、価格がレンジ上限・下限に近いかも必ず見ましょう。
RSIもストキャスティクスも、買われすぎ・売られすぎを見るオシレーター系の指標です。
ただし、見方には違いがあります。
RSI
1本のラインで、相場の勢いを0〜100％で確認します。
ストキャスティクス
2本のラインを使い、位置だけでなく、クロスや勢いの変化も見ます。
RSIよりも反応が早く出ることがありますが、そのぶんダマシも増えやすくなります。
短期足だけで判断せず、上位足やラインと合わせて確認しましょう。
ストキャスティクスには、主に3つの値があります。
%K
一定期間の高値・安値の中で、現在値がどの位置にあるかを示します。
%D
%Kを平均化した線です。%Kより動きがなめらかになります。
%SD
%Dをさらに平均化した線です。より落ち着いた動きになります。
一般的には、%Dと%SDを使うスロー・ストキャスティクスの方が、ダマシを抑えやすいとされています。
反応の早さを求めるならファスト、安定性を重視するならスローという考え方です。
ストキャスティクスでは、2本の線のクロスも判断材料になります。
ただし、クロスだけで売買するのではなく、どの位置でクロスしたかを見ます。
■ゴールデンクロス
■デッドクロス
ゴールデンクロス
20％以下の売られすぎゾーンで、短期線が長期線を下から上に抜ける形です。
レンジ下限付近なら、反発を考える材料になります。
デッドクロス
80％以上の買われすぎゾーンで、短期線が長期線を上から下に抜ける形です。
レンジ上限付近なら、反落を考える材料になります。
クロスは、出た場所が重要です。
相場の真ん中で出たクロスより、レンジ上限・下限付近で出たクロスの方が判断材料として使いやすくなります。
ストキャスティクスでは、ダイバージェンスも重要です。
ダイバージェンスとは、価格とストキャスティクスの動きが逆になる現象です。
価格は上がっているのに、ストキャスティクスは下がっている
上昇の勢いが弱まっている可能性があります。
価格は下がっているのに、ストキャスティクスは上がっている
下落の勢いが弱まっている可能性があります。
ダイバージェンスは、反転を考える材料になります。
ただし、これだけで売買を決めるのは危険です。
ローソク足の終値、支持線・抵抗線、上位足の流れ、損切り位置まで確認しましょう。
ストキャスティクスは、強いトレンドよりもレンジ相場で使いやすい指標です。
価格が一定の範囲で上下しているとき、上限付近・下限付近の判断材料になります。
レンジ上限付近
ストキャスティクスが80％以上にあり、デッドクロスが出るなら、反落を考える材料になります。
レンジ下限付近
ストキャスティクスが20％以下にあり、ゴールデンクロスが出るなら、反発を考える材料になります。
大事なのは、指標の数字とチャート上の位置がそろっているかです。
数字だけを見て入るのではなく、支持線・抵抗線、ローソク足、時間足を合わせて確認しましょう。
ストキャスティクスで一番危ないのは、80％・20％だけで逆張りすることです。
強い上昇トレンドでは、80％以上に張り付いたまま上がり続けることがあります。
強い下落トレンドでは、20％以下に張り付いたまま下がり続けることがあります。
そのため、「80％だから売り」「20％だから買い」と決めつけると、トレンドに逆らう取引になりやすいです。
移動平均線の向き、直近高値・安値、ローソク足の終値、経済指標の有無も確認しましょう。
① 80％を超えた瞬間に売る
強い上昇トレンドでは、80％以上でもさらに上がることがあります。
② 20％を割った瞬間に買う
強い下落トレンドでは、20％以下でもさらに下がることがあります。
③ クロスだけで判断する
相場の真ん中で出るクロスは、ダマシになりやすいです。
④ レンジ幅を見ない
値幅が狭いレンジでは、スプレッド負けしやすくなります。
⑤ 損切りを置かない
逆張りの判断が外れたとき、損失が大きくなりやすいです。
ストキャスティクスは反転を考える道具ですが、反転を保証するものではありません。
ストキャスティクスを使う前に、次の順で確認しましょう。
□ 80％以上か、20％以下か
□ レンジ相場か、強いトレンド相場か
□ レンジ上限・下限に近いか
□ ゴールデンクロス・デッドクロスの位置はどこか
□ 上位足の流れと逆らっていないか
□ 経済指標の前後ではないか
□ 逆行したときの損切り位置を決めているか
チェックがそろわないなら、80％・20％に届いていても無理に取引しない方が安全です。
ストキャスティクスは、買われすぎ・売られすぎを0〜100％で見るテクニカル指標です。
RSIと似ていますが、2本の線を使ってクロスや勢いの変化も確認できます。
80％以上は買われすぎ、20％以下は売られすぎの目安です。
ただし、強いトレンドでは80％以上や20％以下に張り付くことがあります。
実戦では、レンジ上限・下限、ローソク足、支持線・抵抗線、時間足、損切り位置まで合わせて判断しましょう。
口座を選ぶときは、ストキャスティクスの表示だけでなく、チャートの見やすさ、時間足の切り替え、逆指値の入れやすさ、スマホでの注文変更まで確認しておくことが重要です。
